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Dans le trading Forex bidirectionnel, les traders, qu'ils réussissent ou non, sont souvent confrontés à la solitude.

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Pour les traders à succès, cette solitude découle de leurs pensées et philosophies uniques, souvent difficiles à communiquer aux personnes extérieures. Leurs stratégies de trading et leurs méthodes de réflexion, affinées par des années de pratique, sont devenues hautement personnalisées et complexes, ce qui les rend difficiles à comprendre pour les autres. De plus, les traders à succès, même ceux qui ont amassé une fortune importante grâce à des investissements, ont du mal à partager leurs expériences. Sur les marchés financiers, surexposer sa fortune peut attirer une attention indésirable et même constituer une menace pour la sécurité personnelle, voire mettre sa vie en danger. Par conséquent, ils choisissent souvent de rester discrets et d'endurer seuls cette solitude.
Pour les traders qui échouent, le sentiment de solitude peut être encore plus intense. Leurs pensées, leurs philosophies et leurs stratégies sont souvent immatures, manquant de systématisme et de pragmatisme, ce qui les empêche de communiquer avec les autres. Au cours de leurs parcours d'investissement et de trading, ils peuvent subir des pertes, mais ont du mal à les partager. D'un côté, ils craignent d'être ridiculisés et de ressentir de l'inconfort ; de l'autre, leur fierté et les pressions de la vie les empêchent de s'exprimer. Ce combat intérieur et les pressions extérieures les laissent tâtonner dans la solitude, cherchant une issue à leur situation difficile.
Cette solitude n'est pas accidentelle ; elle est dictée par la nature unique du trading Forex. Le marché financier est marqué par l'incertitude, et chaque décision prise par un trader peut avoir un impact sur sa richesse et son avenir. Qu'ils soient des traders confirmés ou en devenir, ils doivent constamment apprendre, progresser et s'adapter dans la solitude. Cette solitude est à la fois un catalyseur de leur croissance et une réalité à laquelle ils doivent faire face.

Dans le contexte bidirectionnel du trading Forex, les stratégies des traders Forex performants sont souvent si simples qu'elles passent inaperçues.

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Cette simplicité ne signifie pas que la stratégie manque de profondeur ou de valeur, mais plutôt que ses concepts et méthodes de base semblent si naturels et fondamentaux dans le trading quotidien que beaucoup de traders les négligent. Cependant, cette stratégie simple n'est pas vraiment facile à maîtriser. Les tendances du Forex sont une préoccupation quotidienne pour tous les investisseurs, mais il n'est pas si simple que tout le monde puisse facilement identifier les opportunités. L'essentiel est que les traders Forex expérimentés sachent distinguer les véritables opportunités de celles qui ne le sont pas, tandis que les traders non initiés, même après une observation prolongée, peuvent avoir du mal à comprendre ce qu'ils voient. Comme le dit le dicton : « Les experts voient les détails, les profanes voient l'excitation. » Face à un même scénario, des traders ayant des perspectives et des points de vue différents ont naturellement une concentration et une profondeur de compréhension différentes.
La véritable essence du trading Forex devrait être limpide, mais elle a été brouillée par d'innombrables traders utilisant des théories, des indicateurs et des émotions complexes. La plupart des traders sont motivés par la recherche d'un succès rapide et la cupidité, tandis que rares sont ceux qui sont capables d'identifier précisément les tendances générales et d'attendre patiemment le bon moment pour entrer sur le marché. En réalité, l'essence du trading n'est pas complexe ; c'est le cœur et la nature humaine qui compliquent véritablement les choses. Le marché regorge d'informations trompeuses, souvent émanant d'escrocs soutenus par des intérêts particuliers. Ces escrocs utilisent diverses tactiques pour attirer les investisseurs particuliers et semer la confusion. Ce phénomène égare de nombreux traders et les empêche de discerner la véritable nature du marché.
En trading Forex, environ 99 % des traders ignorent qu'ils ne comprennent pas vraiment l'essence du trading, croyant à tort le contraire. Ils prétendent que le trading est simple, une vision souvent fondée sur une compréhension superficielle. De plus, les rares personnes qui ont réellement gagné de l'argent et qui comprennent le marché prétendent également que le trading est simple, ce qui alimente des idées fausses répandues et conduit beaucoup à croire que le trading Forex est véritablement simple. Cependant, cette vision néglige le travail acharné, l'expérience et la compréhension approfondie du marché dont disposent les traders à succès.

Dans le trading Forex bidirectionnel, « suivre la tendance » est un concept courant chez de nombreux traders. Cependant, en pratique, beaucoup ont tendance à confondre les concepts clés de « tendance » et de « direction ». Lorsqu'ils prennent des décisions de trading, de nombreux traders se concentrent uniquement sur la « direction » plutôt que sur la véritable « tendance ». Ce biais cognitif conduit souvent à des décisions de trading erronées, ce qui affecte in fine les résultats des transactions.

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D'un point de vue fondamental, la formation du « momentum » est nécessairement contenue dans une « direction » spécifique. Autrement dit, sans une direction clairement définie, il n'y a pas de « momentum ». À l'inverse, l'existence d'une « direction » ne garantit pas la formation d'un « momentum ». La direction se résume davantage à un guide unique vers une direction donnée, tandis que le momentum est un état de marché stable et durable, formé par la direction et intégrant de multiples facteurs, tels que le momentum, la durée et la volatilité du marché. Ces deux éléments forment une unité dialectique, une relation pourtant contradictoire. Les traders doivent clairement comprendre et saisir cette relation. Une mauvaise compréhension peut facilement entraîner des pertes dues à une erreur de jugement sur le marché complexe du forex.
Concernant les définitions spécifiques de « direction » et de « momentum », il est important de clarifier d'abord ce que sont « direction » et « momentum », et que le « momentum » peut être subdivisé en différentes phases, telles que la phase initiale, la phase intermédiaire, la frénésie et la phase finale. Ces concepts et phases clés exigent des traders qu'ils les définissent en fonction de leur propre expérience de trading, de leur logique analytique et de leur appétence au risque, et non en se contentant d'appliquer les définitions d'autrui. Étant donné que le système de trading, la taille du capital, la sensibilité au marché et la tolérance au risque de chaque trader varient, leur compréhension et leurs critères d'évaluation de la « tendance » et de la « direction » varieront naturellement. Adopter simplement des définitions et des normes d'autrui entraînera inévitablement des incompatibilités et des difficultés à les adapter efficacement à ses propres pratiques de trading. Seule une exploration et une synthèse continues du marché, ainsi que l'élaboration indépendante de définitions précises et adaptées à sa propre situation, permettent de fournir une base claire et viable pour l'exécution ultérieure des transactions et de garantir la mise en œuvre ordonnée des décisions de trading.
En trading Forex, il convient de minimiser les discussions purement théoriques sur des concepts abstraits tels que « suivre la tendance » et « les extrêmes mènent inévitablement à un retournement ». Si ces concepts ont indéniablement une certaine validité et une certaine importance, et incarnent les principes du marché, la question clé réside dans la manière dont les traders traduisent ces concepts abstraits en normes de trading concrètes et applicables. Sans une définition claire de la « tendance » dans « suivre la tendance » et de l'« extrême » dans « les extrêmes s'inversent inévitablement », ces concepts resteront de simples slogans théoriques, incapables de s'appliquer réellement au trading réel. Sans traduire ces concepts en règles opérationnelles claires et standardisées, il sera difficile de déterminer avec précision si le marché est dans un état compatible avec ces concepts et, par conséquent, de prendre des décisions de trading efficaces en s'appuyant sur ceux-ci. De plus, si les méthodes de trading et les processus opérationnels qui en découlent ne peuvent être mis en œuvre de manière concise et efficace, même les meilleurs concepts et les normes les plus complètes réduiront à néant tous les efforts du trader, et il sera difficile d'obtenir des rendements stables sur le marché.
Par ailleurs, les traders doivent garder à l'esprit qu'en trading Forex, il n'existe pas de méthode unique pour atteindre des objectifs de profit et débloquer le « verrou de profit » du marché. Différents systèmes de trading, outils d'analyse et modèles de stratégie peuvent être efficaces dans des environnements de marché spécifiques. Par conséquent, la tâche principale d'un trader est de trouver la « clé » qui lui convient le mieux, c'est-à-dire de construire un système de trading parfaitement compatible avec ses compétences et ses objectifs, plutôt que de s'appuyer sur d'autres et d'espérer obtenir des méthodes toutes faites. Ce document propose davantage une orientation de réflexion et un cadre d'analyse. Les traders doivent construire leurs propres systèmes de trading grâce à des recherches indépendantes, des vérifications pratiques et une optimisation continue. Évitez de rechercher aveuglément des soi-disant « stratégies gagnantes » ou des « secrets de trading » auprès d'autrui. Même si vous adoptez les méthodes d'autrui, une compréhension approfondie de leur logique sous-jacente, des scénarios applicables et des principales techniques de gestion des risques rendra difficile leur application pratique et flexible. Cela peut même entraîner un risque de trading accru en raison d'une inadéquation entre les méthodes et les vôtres.
De plus, il existe une idée fausse courante concernant l'identification et la compréhension d'une « tendance ». Nombreux sont ceux qui assimilent la « tendance » à une hausse ou une baisse de prix prédéterminée, préférant attendre que la tendance soit bien établie et clairement visible avant d'entrer sur le marché. Cette approche conduit souvent à manquer des opportunités de trading et peut également exposer les traders au risque d'un retournement de tendance, la tendance entrant dans sa phase finale. À l'inverse, les traders les plus expérimentés privilégient l'identification des premiers signes de « tendance » et une entrée décisive sur le marché dès ses premiers stades. Cela leur permet de prendre des positions à des coûts relativement avantageux et de mieux exploiter le potentiel de profit à mesure que la tendance se développe.
Plus précisément, la « tendance » peut être analysée selon trois dimensions : premièrement, la macro-tendance, principalement déterminée par des facteurs fondamentaux et indiquant l'orientation générale du marché. Les tendances du marché des changes sont souvent influencées par des facteurs macro-économiques tels que les ajustements de politique monétaire des banques centrales, les différentiels de taux d'intérêt entre les devises et les fluctuations des cycles économiques mondiaux et nationaux. Par exemple, lors d'un cycle de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, le renforcement général du dollar américain constitue la « tendance générale » du marché. Même si le dollar américain subit des corrections et des fluctuations à court terme au cours de ce processus, il est peu probable qu'il modifie sa tendance à long terme. Deuxièmement, le momentum technique, qui se reflète dans la structure des prix et le comportement du marché, ne peut être jugé uniquement sur la base d'une intuition subjective, mais doit se fonder sur la relation entre les hauts et les bas des tendances des prix. Lorsqu'une tendance de marché persiste pendant un certain temps, il s'agit probablement d'une tendance technique. Lorsque des hauts et des bas plus élevés continuent de se former, cela signifie que le marché est en tendance haussière. À l'inverse, lorsque le marché continue d'afficher des creux et des sommets plus bas, cela indique une tendance baissière. Il s'agit d'un état de tendance clairement identifiable au niveau technique. Le troisième facteur est le potentiel temporel, qui se concentre sur la période de la tendance. La performance de la tendance varie selon les périodes. En général, le grand cycle détermine la direction générale du marché, tandis que le petit cycle affecte le rythme des échanges à court terme. Les achats dits « à contre-tendance » sur le marché ne vont pas réellement à contre-courant de la tendance générale. Ils agissent plutôt à contre-courant des fluctuations du petit cycle à court terme et suivent la direction de la tendance du grand cycle à long terme. Comprendre la relation entre les fluctuations à court terme et les tendances à long terme permet d'identifier des opportunités de trading.

Dans le monde du trading bidirectionnel du Forex, l'utilisation d'indicateurs de trading a toujours été une préoccupation majeure pour les traders. Cependant, parmi les nombreux indicateurs, trois d'entre eux – le MACD (Moving Convergence Divergence), le RSI (Relative Strength Index) et le KDJ (Stochastic Oscillator) – sont largement surévalués.

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Cette surévaluation se reflète non seulement dans la dépendance excessive du trader moyen à leur fonctionnalité, mais aussi dans une conception erronée de leur véritable rôle dans les décisions de trading. Nombre d'entre eux considèrent ces trois indicateurs comme des « outils essentiels » pour prédire les tendances du marché et saisir les opportunités de trading, tout en ignorant leurs limites intrinsèques et leur adaptabilité à la dynamique sous-jacente du marché. En fin de compte, cette dépendance excessive à ces indicateurs conduit à des décisions de trading biaisées, voire erronées, dans un environnement de marché complexe et volatil.
Une analyse approfondie des propriétés de ces trois indicateurs révèle que, dans les scénarios de trading Forex, le MACD, le RSI et le KDJ sont tous indépendants de l'évolution des prix, présentant des graphiques indépendants du graphique principal. Cela signifie que, bien que leur logique de calcul et leurs sources de données dépendent des prix, leur présentation et leur application restent quelque peu déconnectées des tendances de prix en temps réel. À l'inverse, les indicateurs de trading qui interagissent étroitement avec les tendances de prix ou qui sont directement superposés au graphique principal des prix, tels que les moyennes mobiles et les graphiques en chandeliers, présentent une plus grande valeur pratique. Les moyennes mobiles, en faisant la moyenne des prix sur différentes périodes, reflètent directement les tendances de prix et les niveaux de support et de résistance, aidant ainsi les traders à comprendre la dynamique globale du marché. Les graphiques en chandeliers, quant à eux, affichent graphiquement les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas de chaque cycle de trading en temps réel, illustrant clairement la dynamique et le rapport de force entre les haussiers et les baissiers. L'intégration étroite de ces indicateurs à l'évolution des prix leur permet de refléter plus précisément et plus rapidement l'état réel du marché, offrant ainsi une base plus directe et plus efficace pour les décisions de trading.
Du point de vue de la fonction essentielle et de l'utilisation appropriée des indicateurs de trading, dans le trading Forex bidirectionnel, le rôle principal de tout indicateur se limite à aider à déterminer le « processus » des mouvements du marché, plutôt qu'à identifier directement les « extrémités » des tendances du marché, c'est-à-dire les points de départ et d'arrivée, les sommets et les creux. En effet, les « extrémités » du marché sont influencées par divers facteurs complexes, notamment l'environnement macroéconomique, les changements de politique, les flux de capitaux et le sentiment du marché, ce qui engendre une incertitude importante. Aucun indicateur ne peut à lui seul saisir avec précision les schémas sous-jacents de cette incertitude. En revanche, les indicateurs peuvent quantifier et présenter les fluctuations de prix, la force des tendances et l'équilibre entre positions longues et courtes pendant le processus de marché grâce à des algorithmes et des modèles de données spécifiques, aidant ainsi les traders à mieux comprendre les caractéristiques de fonctionnement du marché actuel. Cela ne signifie pas pour autant que les indicateurs ne peuvent pas étayer leur jugement sur les « deux extrêmes ». Les traders Forex peuvent construire un cadre analytique complet en combinant différents types d'indicateurs et en intégrant divers signaux du marché, puis en déduire et en évaluer rationnellement les positions possibles des « deux extrêmes ». C'est la véritable nature de tous les indicateurs de trading et la logique de leur utilisation. Ce n'est qu'en comprenant et en adhérant pleinement à cette logique que les indicateurs peuvent véritablement soutenir les décisions de trading, au lieu de devenir des « outils » trompeurs.
Cette compréhension est également validée par l'expérience pratique des traders professionnels sur le marché. Dans le domaine de l'investissement Forex, qu'il s'agisse d'équipes de trading professionnelles, d'équipes de gestion d'actifs ou de grandes sociétés de fonds et institutions financières, des indicateurs tels que le MACD, le RSI et le KDJ sont rarement utilisés comme outils d'analyse de base dans les décisions de trading quotidiennes et la formulation de stratégies. En fait, dans les systèmes de trading de nombreuses institutions professionnelles, ces indicateurs sont peu pris en compte, ne servant que de références auxiliaires dans des scénarios spécifiques. De même, parmi les traders forex individuels réalisant des profits réguliers sur le long terme, rares sont ceux qui utilisent ces trois indicateurs comme base principale de leurs décisions de trading. Ceux qui réalisent régulièrement des profits sur le marché privilégient généralement une analyse complète des fondamentaux macroéconomiques, de la structure des prix, des flux de capitaux et du sentiment du marché, plutôt que de se fier à un ensemble unique ou limité d'indicateurs. De plus, des documentaires sur le travail des traders de Wall Street révèlent que les traders individuels de renom comme les grands investisseurs institutionnels utilisent rarement des indicateurs comme le MACD, le RSI et le KDJ comme outils d'analyse clés dans leurs opérations de trading et leurs discussions stratégiques. Cette pratique répandue dans la pratique professionnelle renforce les limites de ces indicateurs dans le monde du trading professionnel. Cela montre que sur le marché des changes, les traders qui discutent constamment d'indicateurs comme le MACD, le RSI et le KDJ et les utilisent comme base principale de trading sont pour la plupart en phase de démarrage, ce que le marché appelle souvent des « débutants ». À mesure que leur expérience de trading s'accroît et que leur compréhension du marché s'approfondit, et qu'ils deviennent des « vétérans » des systèmes de trading éprouvés, ils ont tendance à se détacher progressivement de ces indicateurs et à adopter des méthodes d'analyse et des stratégies de trading plus complètes, plus alignées sur les fondamentaux du marché. Cette transition est également une étape cruciale dans la progression d'un trader, passant de la « dépendance aux indicateurs » à la « compréhension du marché ».

Compte tenu de la nature bidirectionnelle du trading forex, les systèmes de trading des traders forex performants sont souvent difficiles à reproduire. En effet, le marché des changes lui-même est dynamique et en constante évolution, soumis à divers facteurs. Il est irréaliste pour les traders de tenter de définir un marché aussi vivant avec un système rigide et inflexible.

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En trading forex, les théories et les indicateurs d'analyse technique sont généralement reproductibles. Il s'agit de schémas objectifs et de signaux caractéristiques des fluctuations de prix, basés sur des données de marché et des modèles statistiques, relativement faciles à apprendre et à maîtriser. Cependant, le trading lui-même est une activité très individuelle et étroitement liée à des facteurs subjectifs. Les émotions, l'état d'esprit, la personnalité et la chance d'un trader influencent tous son comportement et, in fine, ses résultats.
De nombreux investisseurs particuliers ne le comprennent pas. Ils pensent qu'il suffit de copier le système de trading d'un expert pour devenir expert. Cependant, ils oublient que les systèmes de trading sont généralement adaptés à la situation spécifique de l'utilisateur et requièrent un certain niveau d'analyse technique et de maîtrise du trading. Pour ces experts, un système de trading est un outil puissant, capable d'améliorer considérablement leurs compétences. Cependant, pour d'autres, dépourvus des bases et de l'expérience nécessaires, l'utilisation de ces systèmes peut souvent s'avérer complexe et fastidieuse, ce qui complique l'obtention des résultats escomptés.
Les théories et indicateurs d'analyse technique sont destinés au grand public. Ce sont des outils universels basés sur les principes du marché et peuvent être largement appris et appliqués. Un système de trading, en revanche, est personnalisé, adapté aux caractéristiques et aux besoins de chacun, et étroitement lié au style de trading et à la psychologie de chacun. Ces deux concepts opèrent à des niveaux totalement différents. Par conséquent, un système de trading personnel est plus qu'une simple application de la théorie de l'analyse technique ; il nécessite un ajustement et une adaptation plus approfondis et personnalisés. Nombreux sont ceux qui considèrent à tort un système de trading personnel comme un Saint Graal, pour finalement découvrir qu'en pratique, il peut s'avérer inutile. Les investisseurs particuliers doivent comprendre ce qu'ils doivent apprendre, plutôt que de se lancer aveuglément dans une variété de systèmes et de méthodes. Au fil des siècles, les systèmes de trading personnels ont fait leur apparition à maintes reprises, mais la plupart ont été oubliés au fil du temps. Seuls la théorie et les indicateurs de l'analyse technique, de par leur universalité et leur praticabilité, peuvent être transmis de génération en génération, devenant ainsi le fondement de l'apprentissage et de la mise en pratique pour les traders.

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